Como veremos com esta calculadora, saber o quanto colocar RISCO é crucial. A Ferramenta de Simulação de Negociação foi projetada para permitir que você SE VENDA na idéia de uma boa administração de dinheiro. Brincar com ele; Tente muitos cenários diferentes. A corrida aleatória de vencedores e perdedores, durante um período de 100 negócios, irá fornecer todas as provas que você precisa para concluir que a gestão do dinheiro ... posição de dimensionamento ... é o fator mais importante de negociação. Independentemente das questões que estamos negociando.
Todos já praticamos o gerenciamento de dinheiro na vida diária. A maioria de nós que têm filhos foram perguntados: "Posso pegar esse brinquedo, papai?" ... "Posso ter aulas de dança, mamãe?"
Na minha experiência, os pais respondem a essa pergunta TRÊS maneiras diferentes. Se eles respondem "Sim" ou "Não" é geralmente porque eles já sabem a resposta para o terceiro ... "Quanto?"
Sim, năo ... quanto. Quanto a colocar na linha de uma vez é a questão. Decidir QUANTO de um ovo de investimento de investimento para colocar em RISCO em um momento é crucial. Aqui está o porquê:
Digamos que você tem um shoo-in. Um acéfalo. Um estoque que simplesmente tem que subir. Você apostou seu stash inteiro porque você sabe que mais você põr dentro, mais grande seu payout caso que você é direito.
Mas há um problema. A FDA se recusa a aprovar a nova droga ... o salário saiu e surpreendeu todo mundo para o mau ... ou os mercados asiáticos virou para fora durante a noite e há uma queda de 700 pontos de simpatia no Dow ... ou ... preencher o espaço em branco. Se você expor muito aos estragos do mercado, escolher o estoque errado ou o tempo errado para entrar ... pode levá-lo em sérios problemas.
Por outro lado, o que se você escolher certo? Seu tamanho do investimento faz a diferença lá também. Digamos que você vá para o seu cônjuge e dizer: "Querida, eu só fiz 100% em um dos meus negócios no mercado de ações!" É uma ótima notícia, certo? Então vem a próxima pergunta lógica ...
"Querida, isso é ótimo! QUANTO você colocou?" Se tudo o que você cometeu de toda a sua poupança para que um comércio foi de US $ 10 para comprar 100 partes de uma moeda de um centavo. Suas comissões de ida e volta custariam mais do que sua vitória ganha! Então arriscar muito pouco pode realmente ser um prejuízo. Este é um exemplo extremo, mas as pessoas muitas vezes fazem over-trade suas contas, sem apostar a quantidade OPTIMUM.
O objetivo do Optimum Position Sizing é apostar a quantidade ideal em cada comércio; Não tanto que uma perda realmente dói, e não tão pouco que um ganho não importa. Com o dimensionamento adequado da posição, seus negócios ganhando trazem em ganhos saudáveis, e mesmo os comércios perdedores não têm que ser um problema ... se forem controlados e equilibrados com bastante comércios de vencimento.
Aqui estão algumas instruções para usar o Trading Simulator Tool ...
Quando você executa a calculadora, uma série de 100 negócios será feita com uma série gerada aleatoriamente de vitórias e perdas. Após cada negociação, o valor em dólar da conta é calculado eo total lançado após as 100 negociações foram feitas.
Os parâmetros padrão são fornecidos para iniciar o processo. No entanto, aqui estão algumas áreas que você vai querer mexer com e ver que tipos de resultados que você pode esperar de forma consistente de negociação de determinada maneira. Aqui estão eles:
Retorno do alvo - este é o retorno do% que você começa para um comércio de vencimento. Clique na caixa e defina-o como um retorno que você normalmente recebe.
Perda Limite - A perda máxima se você perder no comércio. Clique nessa caixa também ... mudanças neste número farão os resultados muito interessantes e educacionais.
Probabilidade de perda - Esta é a chance% que você perde no comércio. Comece em 50% ou 50/50 chances, e ajuste de lá. Se você configurá-lo em 50, você terá em qualquer lugar de 40 a 60 vitórias cada vez que você executar a simulação, em uma seqüência aleatória.
Montante Inicial - O montante de capital na sua conta no início. Eu gosto de usar US $ 10.000, mas você pode ajustá-lo para a quantidade real que você comércio depois de fazer os exercícios.
% Investido por comércio - este é% do montante de partida que é investido com cada comércio. É também o% a ser reinvestido após cada vitória ou perda. Definir este% é importante para evitar o excesso de negociação e selecionar o dimensionamento de posição ideal.
Comissões - Se você gostaria de incluir comissões nos cálculos - clique no link "Comissões de Uso". Em seguida, as comissões de ações e opções podem ser alteradas. O número de operações de opções utilizadas para cada investimento também pode ser alterado. Nota: Demora 2 negociações de ações e 4 negociações de opções para um comércio típico Radioactive Profit Machine, a maneira como as fazemos.
Depois de alterar qualquer número ou controle deslizante com as condições desejadas, os negócios simulados serão recalculados. A área inferior direita da tabela / rolagem contém o resumo dos resultados para 100 negócios simulados. Ele mostra o número de vitórias e perdas geradas a partir do processo de lance aleatório. A área de tabela / rolagem inferior esquerda exibe os valores mais altos e mínimos alcançados durante os 100 negócios e um valor final. Se você quiser, role para baixo e veja os resultados de cada iteração do primeiro comércio para o 100º.
Depois de um comércio, se o valor final vai abaixo de US $ 250, o simulador assume que isso é muito pouco para investir e você está falido.
Agora para alguns exercícios:
Tente ligar 10% ao Target e ao Loss Limit. Execute a simulação 10-12 vezes. Você provavelmente vai ficar horrorizado com o que você vê ... depois de 100 comércios, dependendo da sua sorte, você vai estar em dívida ... ou ter perdido a maior parte de seu capital ... ou na melhor das hipóteses estar à frente um pouco, mas em lugar nenhum perto do que você acha que deveria Estar recebendo por ter trocado 100 vezes.
Em seguida, SKEW o risco contra recompensa ... mudando os ganhos alvo a 15%. Isso vai deixar uma distorção de 5%: Se você PERDER, é 10%, mas se você ganha é um ganho de 15%. Execute a simulação 10-12 vezes novamente também. Você provavelmente estará satisfeito com este ... mas lembre-se, não é o ganho alvo que você pode controlar em qualquer comércio. É o limite de perda.
Finalmente, incline o risco contra a recompensa pela mesma quantidade: 5%. Só que desta vez, em vez de aumentar o ganho alvo, DIMINUI-lo para uma quantidade crível, conservador ... digamos 8%. Ao mesmo tempo, reduzir o risco todo o caminho até 3%. Execute esta simulação de 3% vs. 8% 10-12 vezes
Quando você faz os exercícios acima, mantenha um registro dos resultados. De vez em quando, desloque a lista para baixo e ver a execução dos comércios ... você pode ver que às vezes o resultado vai para baixo abaixo do seu capital inicial. Mas em cada simulação, você provavelmente vai acabar com um número que é bom quando você inclinar o risco, e um resultado ruim ou não tão bom quando você não.
Aqui está a conclusão que eu espero que você venha para: A única coisa que você absolutamente pode controlar é "Quantia em RISK / Loss Limit" (felizmente) esta é a chave para o seu sucesso, dado um horizonte suficientemente longo. Você não pode controlar se um estoque vai para cima ou para baixo, mas você pode controlar sua saída, mesmo através de uma lacuna de abertura usando os princípios contidos no Sketch.
É importante usar o montante de investimento adequado para cada comércio. Um investidor precisa torná-lo a mais alta prioridade para sobreviver e ter dinheiro para o próximo comércio. Um deve ser capaz de sobreviver a várias negociações perdedoras em uma linha e ainda ter fundos de investimento restantes. E, claro, a próxima prioridade deve ser apostar o suficiente para fazer uma diferença real no caso de você estar certo.
Mas muitos investidores chegar muito alto para retornos ou o montante que investem em cada comércio para o seu próprio perigo. Experimente estes exercícios com ganhos modestos ... E veja como limitar o risco DOWNSIDE ... a coisa que você pode controlar com a configuração do RPM ... faz uma diferença poderosa. Aqui está uma lição muito caro para permitir EXPERIÊNCIA e não o Trading Simulator Tool ensiná-lo ... é ESPECIALMENTE perigoso quando um investidor tem vários investimentos bem sucedidos em uma fileira porque é cria uma sensação de excesso de confiança e, portanto, a tendência de over-trade.
Passe esta calculadora ao redor a seus amigos investing! Se não tiverem uma cópia do Sketch, envie-os para este site! RadioActiveTrading. Então considere vir a qualquer um de nossos webinars ao vivo para mais treinamento. Você verá como o princípio "Dimensionamento de Posição Óptima" funcionou com negócios em tempo real e em dinheiro real.
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